【頒布時(shí)間】1989-1-25【標(biāo)題】中華人民共和國與國際復(fù)興開發(fā)銀行貸款協(xié)定（第四個(gè)鐵路項(xiàng)目）【發(fā)文號】【失效時(shí)間】【頒布單位】中國 國際復(fù)興開發(fā)銀行
【法規(guī)全文】
中華人民共和國與國際復(fù)興開發(fā)銀行貸款協(xié)定
（第四個(gè)鐵路項(xiàng)目）
（簽訂日期１９８９年１月２５日）
中華人民共和國（借款人）與國際復(fù)興開發(fā)銀行（銀行）于１９８９年１月２５日簽訂本協(xié)定。
鑒于借款人確實(shí)認(rèn)識到本協(xié)定附件２中所述項(xiàng)目的可行性和優(yōu)先性，要求銀行對本項(xiàng)目提供資金；及
鑒于銀行同意，特別是以上文為基礎(chǔ)，按照本協(xié)定規(guī)定的條款和條件向借款人提供本貸款。
因此，本協(xié)定的締約雙方現(xiàn)協(xié)議如下：
第一條 通則；定義
?。保埃惫?jié) １９８５年１月１日起實(shí)施的“國際復(fù)興開發(fā)銀行貸款協(xié)定及擔(dān)保協(xié)定通則”（簡稱《通則》），其中第３．０２節(jié)的最后一句刪掉，是構(gòu)成本協(xié)定整體的一個(gè)部分。
?。保埃补?jié) 本協(xié)定中無論何處使用的已經(jīng)“通則”加以解釋的若干詞匯，除上下文另有要求者外，其詞義均按“通則”的定義解釋。但下列新增詞匯，則具有以下詞義：
（ａ）“鐵道部”系指借款人的鐵道部或鐵道部的任何繼承者；
?。ǎ猓皩Ｓ脦簟毕抵父鶕?jù)本協(xié)定２．０２節(jié)（ｂ）中提及的帳戶；
?。ǎ悖绊?xiàng)目工廠”系指北京二七機(jī)車工廠、四方機(jī)車車輛工廠和齊齊哈爾車輛工廠；及
?。ǎ洌绊?xiàng)目所屬單位”系指執(zhí)行本項(xiàng)目的鐵道部的鐵路局和鐵路分局，包括項(xiàng)目工廠。
第二條 貸款
?。玻埃惫?jié) 銀行同意按照本貸款協(xié)定所規(guī)定的或提及的條款和條件，向借款人提供以多種貨幣計(jì)算的總額相當(dāng)于二億美元（＄２００，０００，０００）的貸款。
?。玻埃补?jié)?。ǎ幔┍卷?xiàng)貸款金額可根據(jù)本協(xié)定附件１的規(guī)定，從貸款帳戶中提取，用于支付已發(fā)生的（或，如銀行同意，亦可用于支付將發(fā)生的），按照本協(xié)定附件２中所提及的本項(xiàng)目所需要的，并應(yīng)由本貸款資金支付的貨物和服務(wù)的合理費(fèi)用。附件１通過借款人與銀行協(xié)商同意，可以隨時(shí)修改。
?。ǎ猓閷?shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的目的，借款人應(yīng)以銀行滿意的條款和條件，在為世界銀行接受的一家銀行開設(shè)并保持美元專用帳戶。該專用帳戶中款項(xiàng)的存入和支付均應(yīng)符合本協(xié)定附件５的規(guī)定。
?。玻埃彻?jié) “截止日期”應(yīng)為１９９６年６月３０日，或由銀行另定的更晚的日期。銀行應(yīng)將該一更晚的日期及時(shí)通知借款人。
?。玻埃垂?jié) 借款人對尚未提取的貸款本金應(yīng)按百分之零點(diǎn)七五（百分之一的四分之三）的年率，按時(shí)向銀行交付承諾費(fèi)。
?。玻埃倒?jié)?。ǎ幔┙杩钊藢σ烟崛〉形磧斶€的貸款本金應(yīng)在每一個(gè)“利息期”按年利率按時(shí)交付利息，此項(xiàng)年利率應(yīng)為０．５％加上該利息期開始前剛結(jié)束的上一個(gè)“半年期”的核定借入款費(fèi)用。
?。ǎ猓┿y行根據(jù)實(shí)際可能，在每一個(gè)半年期終了后，及時(shí)將本半年期的“核定借入款費(fèi)用”通知借款人。
（ｃ）在本節(jié)中所使用的：
?。ǎ椋袄⑵凇币辉~系指從本協(xié)定第２．０６節(jié)中規(guī)定的每一日期開始的六個(gè)月時(shí)期，包括本協(xié)定簽訂之日在內(nèi)的“利息期”。
?。ǎ椋椋昂硕ń枞肟钯M(fèi)用”一詞系指銀行于１９８２年６月３０日后提取而未清償?shù)慕枞肟畹馁M(fèi)用，由銀行合理確定以年利率表示之。
?。ǎ椋椋椋鞍肽昶凇币辉~系指按日歷年計(jì)算的前六個(gè)月或后六個(gè)月。
?。玻埃豆?jié) 利息和其他費(fèi)用須每半年交付一次，交付日期為每年的１月１５日和７月１５日。
２．０７節(jié) 借款人應(yīng)根據(jù)本協(xié)定附件３中規(guī)定的分期還款表，償還貸款的本金額。
第三條 項(xiàng)目的執(zhí)行
?。常埃惫?jié) 借款人承認(rèn)本協(xié)定附件２中所述的對本項(xiàng)目的各個(gè)目標(biāo)的承諾，為此，借款人應(yīng)通過它的鐵道部，以應(yīng)有的勤奮和效率，并按適當(dāng)?shù)蔫F路行政、財(cái)務(wù)和工程方面的慣例實(shí)施本項(xiàng)目，并在需要時(shí)，及時(shí)提供為執(zhí)行項(xiàng)目所需的資金、設(shè)施、服務(wù)和其它資源。
?。常埃补?jié) 除非銀行另行同意，凡將由本貸款資金中支付的本項(xiàng)目所需要的貨物的采購，工程和咨詢服務(wù)，均應(yīng)按照本協(xié)定附件４的規(guī)定辦理。
３．０３節(jié) 借款人應(yīng)按照本項(xiàng)目Ｃ部分與銀行協(xié)商同意的實(shí)施綱要和時(shí)間安排，執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃研究。
?。常埃垂?jié) 借款人應(yīng)按照本項(xiàng)目的Ｄ部分與銀行協(xié)商同意的規(guī)劃實(shí)施培訓(xùn)。
第四條 財(cái)務(wù)條文
?。矗埃惫?jié)?。ǎ幔┙杩钊藨?yīng)保持或促使鐵道部，按照健全的會(huì)計(jì)慣例，保持能充分反映出本項(xiàng)目所屬單位的業(yè)務(wù)、資源和費(fèi)用狀況的記錄和帳目。
?。ǎ猓┙杩钊藨?yīng)促使鐵道部：
（ｉ）具有在本節(jié)（ａ）段中提及的及專用帳戶的每一財(cái)政年度的記錄和帳目，這些記錄和帳目應(yīng)由銀行可接受的獨(dú)立的審計(jì)師，按照一貫運(yùn)用的適當(dāng)?shù)膶徲?jì)原則加以審計(jì)；
?。ǎ椋椋┰诘玫缴鲜鰧徲?jì)報(bào)告后，及時(shí)、但無論如何不超過每一財(cái)政年度終止后的六個(gè)月，向銀行提供由上述審計(jì)師按照銀行合理要求范圍和詳細(xì)程度所做的審計(jì)報(bào)告；及
?。ǎ椋椋椋┫蜚y行提供銀行隨時(shí)合理要求的上述記錄和帳目的其它資料，以及對它們的審計(jì)資料。
?。ǎ悖τ诟鶕?jù)費(fèi)用清單從貸款帳戶中提款支付的一切費(fèi)用，借款人應(yīng)促使鐵道部：
?。ǎ椋└鶕?jù)本節(jié)（ａ）段規(guī)定，保持或促使保持反映該費(fèi)用支出的記錄和帳目；
?。ǎ椋椋┍Ａ艨晒┳C明費(fèi)用支出的所有記錄（即合同、訂單、發(fā)票、帳單、收據(jù)及其它單據(jù)），直到銀行收到完成最后一次從貸款帳戶中提款的那年的財(cái)政年度的審計(jì)報(bào)告之后至少一年；
?。ǎ椋椋椋┦广y行的代表能夠檢查這類記錄；及
（ｉｖ）保證本節(jié)（ｂ）段中所提到的年度審計(jì)報(bào)告中包括這類記錄和帳目，并保證這類審計(jì)報(bào)告包括由上述審計(jì)師所寫的一份單獨(dú)意見書，以說明在該財(cái)政年度呈送的支出報(bào)表以及在準(zhǔn)備這些報(bào)表過程中，其程序和內(nèi)部審核是否可據(jù)以允許有關(guān)款項(xiàng)的提取。
第五條 其他約文
?。担埃惫?jié) 借款人應(yīng)促使鐵道部督促項(xiàng)目各所屬單位，按照完善的行政、財(cái)務(wù)、鐵路和工程的規(guī)范，在足夠數(shù)量的稱職工作人員提供的合格的有經(jīng)驗(yàn)的管理的監(jiān)督下，進(jìn)行經(jīng)營，處理事務(wù)。
?。担埃补?jié) “通則”９．０４節(jié)和９．０８節(jié)的條款不受限制的情況下，借款人應(yīng)促使鐵道部督促項(xiàng)目各所屬單位：
（ａ）取得并同保險(xiǎn)公司維持保險(xiǎn)，或做出銀行滿意的其他規(guī)定，其保險(xiǎn)種類和金額應(yīng)符合合適的習(xí)慣作法。
?。ǎ猓┏浞质褂煤捅ｐB(yǎng)其成套設(shè)備、機(jī)械、設(shè)備和其他財(cái)產(chǎn)，并經(jīng)常按需要及時(shí)進(jìn)行各種必要的維修和更新。這一切都應(yīng)按完善的工程、財(cái)務(wù)和鐵路的慣例進(jìn)行。
第六條 生效日期；終止
?。叮埃惫?jié) 在“通則”第１２．０１節(jié)（ｃ）的含義范圍內(nèi)，規(guī)定以下情況，作為本貸款協(xié)定生效的附加條件，即借款人的國務(wù)院已核準(zhǔn)了本貸款協(xié)定。
?。叮埃补?jié) 本協(xié)定簽字后的九十天內(nèi)作為《通則》第１２．０４節(jié)中所要求的日期。
第七條 借款人的代表；地址
７．０１節(jié) 根據(jù)“通則”第１１．０３節(jié)的要求，借款人的財(cái)政部部長被指派為借款人的代表。
７．０２節(jié) 根據(jù)“通則”第１１．０１節(jié)的要求，確定以下地址。
借款人方面：
中華人民共和國 北京 三里河 財(cái)政部
電報(bào)掛號 用戶電傳號碼
?。疲桑危粒危停桑巍 。玻玻矗福叮停疲校遥谩。茫?
?。拢澹椋辏椋睿?
銀行方面：
美利堅(jiān)合眾國 華盛頓?哥倫比亞特區(qū)?。玻埃矗常?
西北區(qū) １８１８Ｈ街 國際復(fù)興開發(fā)銀行
電報(bào)掛號： 用戶電傳號碼：
?。桑危裕拢粒疲遥粒摹 。矗矗埃埃梗福ǎ桑裕裕?
?。祝幔螅瑁椋睿纾簦铮?，Ｄ．Ｃ．２４８４２３（ＲＣＡ）或
?。叮矗保矗担ǎ祝眨桑?
本協(xié)定的締約雙方，通過其各自妥善授權(quán)的代表，于上述日期在美利堅(jiān)合眾國哥倫比亞特區(qū)，就本協(xié)定以各自的名義予以簽署，以昭信守。
注：附件一、二、三、四、五略。
中華人民共和國 國際復(fù)興開發(fā)銀行
授權(quán)代表 亞洲地區(qū)代理副行長
韓 敘 比塞爾?阿里斯巴
（簽字） ?。ê炞郑?
【法規(guī)全文】
中華人民共和國與國際復(fù)興開發(fā)銀行貸款協(xié)定（第四個(gè)鐵路項(xiàng)目）
中國 國際復(fù)興開發(fā)銀行
中華人民共和國與國際復(fù)興開發(fā)銀行貸款協(xié)定
（第四個(gè)鐵路項(xiàng)目）
（簽訂日期１９８９年１月２５日）
中華人民共和國（借款人）與國際復(fù)興開發(fā)銀行（銀行）于１９８９年１月２５日簽訂本協(xié)定。
鑒于借款人確實(shí)認(rèn)識到本協(xié)定附件２中所述項(xiàng)目的可行性和優(yōu)先性，要求銀行對本項(xiàng)目提供資金；及
鑒于銀行同意，特別是以上文為基礎(chǔ)，按照本協(xié)定規(guī)定的條款和條件向借款人提供本貸款。
因此，本協(xié)定的締約雙方現(xiàn)協(xié)議如下：
第一條 通則；定義
?。保埃惫?jié) １９８５年１月１日起實(shí)施的“國際復(fù)興開發(fā)銀行貸款協(xié)定及擔(dān)保協(xié)定通則”（簡稱《通則》），其中第３．０２節(jié)的最后一句刪掉，是構(gòu)成本協(xié)定整體的一個(gè)部分。
?。保埃补?jié) 本協(xié)定中無論何處使用的已經(jīng)“通則”加以解釋的若干詞匯，除上下文另有要求者外，其詞義均按“通則”的定義解釋。但下列新增詞匯，則具有以下詞義：
（ａ）“鐵道部”系指借款人的鐵道部或鐵道部的任何繼承者；
?。ǎ猓皩Ｓ脦簟毕抵父鶕?jù)本協(xié)定２．０２節(jié)（ｂ）中提及的帳戶；
?。ǎ悖绊?xiàng)目工廠”系指北京二七機(jī)車工廠、四方機(jī)車車輛工廠和齊齊哈爾車輛工廠；及
?。ǎ洌绊?xiàng)目所屬單位”系指執(zhí)行本項(xiàng)目的鐵道部的鐵路局和鐵路分局，包括項(xiàng)目工廠。
第二條 貸款
?。玻埃惫?jié) 銀行同意按照本貸款協(xié)定所規(guī)定的或提及的條款和條件，向借款人提供以多種貨幣計(jì)算的總額相當(dāng)于二億美元（＄２００，０００，０００）的貸款。
?。玻埃补?jié)?。ǎ幔┍卷?xiàng)貸款金額可根據(jù)本協(xié)定附件１的規(guī)定，從貸款帳戶中提取，用于支付已發(fā)生的（或，如銀行同意，亦可用于支付將發(fā)生的），按照本協(xié)定附件２中所提及的本項(xiàng)目所需要的，并應(yīng)由本貸款資金支付的貨物和服務(wù)的合理費(fèi)用。附件１通過借款人與銀行協(xié)商同意，可以隨時(shí)修改。
?。ǎ猓閷?shí)現(xiàn)本項(xiàng)目的目的，借款人應(yīng)以銀行滿意的條款和條件，在為世界銀行接受的一家銀行開設(shè)并保持美元專用帳戶。該專用帳戶中款項(xiàng)的存入和支付均應(yīng)符合本協(xié)定附件５的規(guī)定。
?。玻埃彻?jié) “截止日期”應(yīng)為１９９６年６月３０日，或由銀行另定的更晚的日期。銀行應(yīng)將該一更晚的日期及時(shí)通知借款人。
?。玻埃垂?jié) 借款人對尚未提取的貸款本金應(yīng)按百分之零點(diǎn)七五（百分之一的四分之三）的年率，按時(shí)向銀行交付承諾費(fèi)。
?。玻埃倒?jié)?。ǎ幔┙杩钊藢σ烟崛〉形磧斶€的貸款本金應(yīng)在每一個(gè)“利息期”按年利率按時(shí)交付利息，此項(xiàng)年利率應(yīng)為０．５％加上該利息期開始前剛結(jié)束的上一個(gè)“半年期”的核定借入款費(fèi)用。
?。ǎ猓┿y行根據(jù)實(shí)際可能，在每一個(gè)半年期終了后，及時(shí)將本半年期的“核定借入款費(fèi)用”通知借款人。
（ｃ）在本節(jié)中所使用的：
?。ǎ椋袄⑵凇币辉~系指從本協(xié)定第２．０６節(jié)中規(guī)定的每一日期開始的六個(gè)月時(shí)期，包括本協(xié)定簽訂之日在內(nèi)的“利息期”。
?。ǎ椋椋昂硕ń枞肟钯M(fèi)用”一詞系指銀行于１９８２年６月３０日后提取而未清償?shù)慕枞肟畹馁M(fèi)用，由銀行合理確定以年利率表示之。
?。ǎ椋椋椋鞍肽昶凇币辉~系指按日歷年計(jì)算的前六個(gè)月或后六個(gè)月。
?。玻埃豆?jié) 利息和其他費(fèi)用須每半年交付一次，交付日期為每年的１月１５日和７月１５日。
２．０７節(jié) 借款人應(yīng)根據(jù)本協(xié)定附件３中規(guī)定的分期還款表，償還貸款的本金額。
第三條 項(xiàng)目的執(zhí)行
?。常埃惫?jié) 借款人承認(rèn)本協(xié)定附件２中所述的對本項(xiàng)目的各個(gè)目標(biāo)的承諾，為此，借款人應(yīng)通過它的鐵道部，以應(yīng)有的勤奮和效率，并按適當(dāng)?shù)蔫F路行政、財(cái)務(wù)和工程方面的慣例實(shí)施本項(xiàng)目，并在需要時(shí)，及時(shí)提供為執(zhí)行項(xiàng)目所需的資金、設(shè)施、服務(wù)和其它資源。
?。常埃补?jié) 除非銀行另行同意，凡將由本貸款資金中支付的本項(xiàng)目所需要的貨物的采購，工程和咨詢服務(wù)，均應(yīng)按照本協(xié)定附件４的規(guī)定辦理。
３．０３節(jié) 借款人應(yīng)按照本項(xiàng)目Ｃ部分與銀行協(xié)商同意的實(shí)施綱要和時(shí)間安排，執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃研究。
?。常埃垂?jié) 借款人應(yīng)按照本項(xiàng)目的Ｄ部分與銀行協(xié)商同意的規(guī)劃實(shí)施培訓(xùn)。
第四條 財(cái)務(wù)條文
?。矗埃惫?jié)?。ǎ幔┙杩钊藨?yīng)保持或促使鐵道部，按照健全的會(huì)計(jì)慣例，保持能充分反映出本項(xiàng)目所屬單位的業(yè)務(wù)、資源和費(fèi)用狀況的記錄和帳目。
?。ǎ猓┙杩钊藨?yīng)促使鐵道部：
（ｉ）具有在本節(jié)（ａ）段中提及的及專用帳戶的每一財(cái)政年度的記錄和帳目，這些記錄和帳目應(yīng)由銀行可接受的獨(dú)立的審計(jì)師，按照一貫運(yùn)用的適當(dāng)?shù)膶徲?jì)原則加以審計(jì)；
?。ǎ椋椋┰诘玫缴鲜鰧徲?jì)報(bào)告后，及時(shí)、但無論如何不超過每一財(cái)政年度終止后的六個(gè)月，向銀行提供由上述審計(jì)師按照銀行合理要求范圍和詳細(xì)程度所做的審計(jì)報(bào)告；及
?。ǎ椋椋椋┫蜚y行提供銀行隨時(shí)合理要求的上述記錄和帳目的其它資料，以及對它們的審計(jì)資料。
?。ǎ悖τ诟鶕?jù)費(fèi)用清單從貸款帳戶中提款支付的一切費(fèi)用，借款人應(yīng)促使鐵道部：
?。ǎ椋└鶕?jù)本節(jié)（ａ）段規(guī)定，保持或促使保持反映該費(fèi)用支出的記錄和帳目；
?。ǎ椋椋┍Ａ艨晒┳C明費(fèi)用支出的所有記錄（即合同、訂單、發(fā)票、帳單、收據(jù)及其它單據(jù)），直到銀行收到完成最后一次從貸款帳戶中提款的那年的財(cái)政年度的審計(jì)報(bào)告之后至少一年；
?。ǎ椋椋椋┦广y行的代表能夠檢查這類記錄；及
（ｉｖ）保證本節(jié)（ｂ）段中所提到的年度審計(jì)報(bào)告中包括這類記錄和帳目，并保證這類審計(jì)報(bào)告包括由上述審計(jì)師所寫的一份單獨(dú)意見書，以說明在該財(cái)政年度呈送的支出報(bào)表以及在準(zhǔn)備這些報(bào)表過程中，其程序和內(nèi)部審核是否可據(jù)以允許有關(guān)款項(xiàng)的提取。
第五條 其他約文
?。担埃惫?jié) 借款人應(yīng)促使鐵道部督促項(xiàng)目各所屬單位，按照完善的行政、財(cái)務(wù)、鐵路和工程的規(guī)范，在足夠數(shù)量的稱職工作人員提供的合格的有經(jīng)驗(yàn)的管理的監(jiān)督下，進(jìn)行經(jīng)營，處理事務(wù)。
?。担埃补?jié) “通則”９．０４節(jié)和９．０８節(jié)的條款不受限制的情況下，借款人應(yīng)促使鐵道部督促項(xiàng)目各所屬單位：
（ａ）取得并同保險(xiǎn)公司維持保險(xiǎn)，或做出銀行滿意的其他規(guī)定，其保險(xiǎn)種類和金額應(yīng)符合合適的習(xí)慣作法。
?。ǎ猓┏浞质褂煤捅ｐB(yǎng)其成套設(shè)備、機(jī)械、設(shè)備和其他財(cái)產(chǎn)，并經(jīng)常按需要及時(shí)進(jìn)行各種必要的維修和更新。這一切都應(yīng)按完善的工程、財(cái)務(wù)和鐵路的慣例進(jìn)行。
第六條 生效日期；終止
?。叮埃惫?jié) 在“通則”第１２．０１節(jié)（ｃ）的含義范圍內(nèi)，規(guī)定以下情況，作為本貸款協(xié)定生效的附加條件，即借款人的國務(wù)院已核準(zhǔn)了本貸款協(xié)定。
?。叮埃补?jié) 本協(xié)定簽字后的九十天內(nèi)作為《通則》第１２．０４節(jié)中所要求的日期。
第七條 借款人的代表；地址
７．０１節(jié) 根據(jù)“通則”第１１．０３節(jié)的要求，借款人的財(cái)政部部長被指派為借款人的代表。
７．０２節(jié) 根據(jù)“通則”第１１．０１節(jié)的要求，確定以下地址。
借款人方面：
中華人民共和國 北京 三里河 財(cái)政部
電報(bào)掛號 用戶電傳號碼
?。疲桑危粒危停桑巍 。玻玻矗福叮停疲校遥谩。茫?
?。拢澹椋辏椋睿?
銀行方面：
美利堅(jiān)合眾國 華盛頓?哥倫比亞特區(qū)?。玻埃矗常?
西北區(qū) １８１８Ｈ街 國際復(fù)興開發(fā)銀行
電報(bào)掛號： 用戶電傳號碼：
?。桑危裕拢粒疲遥粒摹 。矗矗埃埃梗福ǎ桑裕裕?
?。祝幔螅瑁椋睿纾簦铮?，Ｄ．Ｃ．２４８４２３（ＲＣＡ）或
?。叮矗保矗担ǎ祝眨桑?
本協(xié)定的締約雙方，通過其各自妥善授權(quán)的代表，于上述日期在美利堅(jiān)合眾國哥倫比亞特區(qū)，就本協(xié)定以各自的名義予以簽署，以昭信守。
注：附件一、二、三、四、五略。
中華人民共和國 國際復(fù)興開發(fā)銀行
授權(quán)代表 亞洲地區(qū)代理副行長
韓 敘 比塞爾?阿里斯巴
（簽字） ?。ê炞郑?
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